FLUJO DE CAJA PROYECTADO

	AÑO PROYECTADO: NOVIEMBRE DEL 2010 A OCTUBRE DEL 2011				NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
	SALDO INICIAL EN BANCOS				309.501,20	383.511,60	422.694,60	430.650,60	463.184,35	481.084,35	481.337,35	494.299,35	515.805,35	536.449,35	544.861,95	577.078,35	636.156,35
	Efectivo proveniente de Actividades de Operación:
	Cobranzas				330.451,00	384.510,00	330.630,00	402.815,00	380.350,00	292.115,00	355.660,00	363.080,00	358.770,00	297.613,00	416.632,00	550.940,00	4.463.566,00
	Total  Fuentes por Actividades de Operación				639.952,20	768.021,60	753.324,60	833.465,60	843.534,35	773.199,35	836.997,35	857.379,35	874.575,35	834.062,35	961.493,95	1.128.018,35	5.099.722,35
	Desembolsos de Efectivo
	Pagos  a Proveedores de Mercancías				198.270,60	269.157,00	264.504,00	302.111,25	304.280,00	233.692,00	284.528,00	290.464,00	287.016,00	238.090,40	333.305,60	440.752,00	3.446.170,85
	Sueldos directores				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
	Sueldos empleados				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
	Prestaciones y otros beneficios a trabajadores				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	IVSS, FAO, Etc.				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
	Comisiones a terceros				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
	Honorarios Profesionales				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
	Electricidad				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
	Mantenimiento de oficina y artículos de limpieza				650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
	Alquiler				2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	36.400,00
	Material de oficina e imprenta				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
	Gastos de representación				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
	Gastos y Comisiones Bancarias				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
	Impuestos				2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	34.000,00
	Pagaré banco de Venezuela				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	Intereses sobre pagaré				860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
	Otros gastos varios				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Total Gastos de Operaciones				256.440,60	345.327,00	322.674,00	370.281,25	362.450,00	291.862,00	342.698,00	341.574,00	338.126,00	289.200,40	384.415,60	491.862,00	4.136.910,85
	SALDO  FINAL  EN  BANCOS				383.511,60	422.694,60	430.650,60	463.184,35	481.084,35	481.337,35	494.299,35	515.805,35	536.449,35	544.861,95	577.078,35	636.156,35	962.811,50
	PRESIDENTE
	VER ANEXO INFORME DE PREPARACIÒN DEL CONTADOR PÙBLICO EMITIDO EN PAPEL DE SEGURIDAD Nº  DC